RSI 지표 보는법

RSI 지표 보는법

현재시각 2022년 6월 3일 입니다.

최근 경제신문을 보면 조금은 희망적인 이야기가 나오고 있습니다.

금리인상도 선반영되어 이제는 오를일만 남았다? 등등의 기사가 스멀스멀 올라오고 있네요.

저는 현재 시점에서 주식을 매수하는것은 괜찮다고 여러번 언급했습니다만. 현재시점이 최저점이고 오를일만 남았다고 RSI 지표 보는법 생각하진 않습니다.

적절한 현금화 비율이 필요하며 무조건 적인 매수는 추천하지 않습니다.

여튼 기왕 주식을 매집하려해도 좋은 신호가 나왔을때, 저점 신호 혹은 확실한 상승신호가 나와주었을때 매수하는것이 바람직 하다고 생각하는데요.

이전에도 여러번 언급드렸듯 주가의 바닥을 예측하는것은 어렵습니다. 하지만 평균적인 의미에서 중앙값에서 과도한 매도로 이탈하였다는 등의 지표를 통해 주가가 매수하기 적절한 시점인지 아닌지 정도는 파악할 수 있습니다.

그런 측면에서 우리는 보조지표 분석이 필요한 것입니다.

오늘은 주식 차트 분석에서 스토캐스틱의 의미와 스토캐스틱 슬로우 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다.

스토캐스틱

조지 레인이 개발했으며, 주어진 기간 중에 움직인 가격 범위에서 당일의 종가가 상대적으로 어디에 위치하고 있는 지를 알려주는 지표입니다.

즉 가격 의 최근 변동폭과 종가와의 관계를 구하려는 지표이며

가격이 계속 상승하고 있다면 지표값의 상한선인 100에 가까어지는 경향이 있고, 가격이 계속 하락한다면 지표값이 하한선인 0에 가까워지는 경향이 있습니다.

상승 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 가격 변동폭의 최고가에 근접해 있고, 반대로 하락추세에서는 당일 종가가 최근 기간중 가격 변동폭의 최저가에 근접해 있다는 간단한 논리에서 출발합니다.

스토캐스틱은 최근 일의 변동폭에 대한 현재의 시장 위치를 나타낸 것이 되는것 입니다.

이 지표는 추세가 없는 시장에서 잘 적용되는 지표 중 하나입니다.

가격을 선도할 만큼 빠른 반전신호를 주는 것으로 유명합니다. 하지만 추세가 한 방향으로 진행될 경우 미세한 되돌림에도 이 지표는 가장 빨리 큰 폭으로 방향을 바꾸기 때문에 추세의 초기에 포지션을 처분하게 하는 단점이 있습니다.

스토캐스틱은 민감하고 빠르게 움직이는 %K와 둔하고 느리게 움직이는 %D라는 두가지 지표로 구성되어 있습니다. 이 중에서 매매신호를 제공하는데 더 중요한 지표는 RSI 지표 보는법 %D입니다.

그리고 %K와 %D각각에 대해서 FAST 지표와 SLOW 지표를 수반합니다. 스토캐스틱 계산은 다음과 같은 단계를 통해 이루어집니다.

스토캐스틱을 계산하고 나서 이를 분석하는 방법은 크게 두가지로 구분되는데 그것으 빠른 스토캐스틱 분석과 느린 스토캐스틱 분석입니다.

빠른 스토캐스틱은 FAST%K와 FAST%D를 말합니다. 그리고 느린 스토캐스틱은 SLOW %K와 SLOW%D를 말합니다. 빠른 스토캐스틱은 주가 전환에 대해서 매우 민감하지만 톱날 모양의 불규칙한 변동을 보이는 경우가 많습니다.

그러므로 보통 투자자들은 주가 변화에 덜 민감한 느린 스토캐스틱을 선호합니다.

해석

스토캐스틱을 해석할 때는 여러가지 방법이 있으나 대개 5가지로 분석합니다.

1. 오실레이터가 20 범위 아래로 하락하면 매수하고 80범위 위로 상승하면 매도합니다.

2. %K선이 %D선 위로 상향 돌파하면 매수하고 %K선이 %D선 아래로 하향 돌파하면 매도합니다.

3. 다이버전스를 적용시킵니다. 즉 주가는 이전 고점을 돌파하고 새로운 고점을 형성하는데 스토캐스틱은 RSI 지표 보는법 RSI 지표 보는법 이전 고점 아래에서 되돌려질 때를 추세 전환이 임박했음을 알리는 신호로 봅니다.

4. 추세 둔화 분석입니다. 추세둔화란 상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때가 있는데 이때를 추세둔화라 합니다. 추세둔화가 발생하면 스토캐스틱의 추세가 바뀔 가능성이 농후합니다. 추세 둔화 현상이 시장 추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 분석합니다.

5. 추세 전환 실패 분석입니다. %K의 갑싱 85이상이거나 25이하에서 %K 선과 %D선이 교차하며 매매신호를 보인 후 바로 %K선과 %D 선이 또 교차하여 RSI 지표 보는법 매매신호를 보이는 경우를 실패라 합니다. 이 경우는 기존의 추세가 더욱 강화된 것으로 판단합니다.

투자 전략 및 주의

앞에서 서술한 바와 같이 스토캐스틱은 두개의 선으로 구성되어있는데 %K는 가격의 변화에 매우 민감하여 가격의 작은 변화에도 급격하게 변할 수 있는 반면 %D는 %K를 이동평균한 값이므로 가격 변화의 충격을 어느정도 완화해 줍니다.

과매수 과매도 수준을 이용한 매매 방법을 활용할 때에는 %D를 많이 사용합니다.

일단 스토캐스틱이 100에 근접하면 과매수 수준으로 판단하고 0에 근접하면 과매도 수준으로 판단하는 것이 기본 원리입니다.

일반적으로 과매수 수준은 스토캐스틱이 75~90을 상회할 때로 보고, 과매도 수준은 스토캐스틱이 10~25를 하회할 때로 판단하는데 그 중에서 75와 25가 가장 많이 사용됩니다.

가격이 과매수 수준에 도달하였다면 주어진 기간 중 가격이 정점에 이르러 하락 반전 가능성이 커지고, 이에 따라 매도 포지션을 취하게 됩니다.

또 가격이 과매도 수준에 도달하였다면 주어진 기간 중 가격이 바닥에 이르러 상승 반전 가능성이 커지므로 매수 포지션을 취하는 RSI 지표 보는법 것이 과매수 과매도 수준을 이용한 매매 방법의 기본전략입니다.

떄로는 상승 추세가 계속 진행되거나 하락 추세가 계속 진행 될 경우 커다란 손실을 야기할 수 있습니다.

그러므로 과매수 과매도 수준으로 진입할 때나 이 수준에 머물고 있을때 포지션을 취하지 말고, 과매수 수준을 하향 돌파하거나 과매도 수준을 상향 돌파할 때 포지션을 취하는 RSI 지표 보는법 것이 보다 안전한 거래 방법입니다.

오늘은 스토캐스틱을 이용한 주식 차트 분석 방법에 대해 설명하였습니다.

아래의 다이버 전스 및 CCI 주식 보조지표를 활용한 방법도 참고하시면 매매에 도움이 되시리라 판단합니다.

다이버전스 및 CCI, 주식 보조지표 활용 방법

다이버전스 및 CCI 지표 세 번째, 주식 보조지표 활용 방법 과매도 과매수 및 모멘텀 활용 지표 안녕하세요. 경제적 자유입니다. 오늘도 좋은 하루 보내셨는지요. 현재 시각은 5월 18일 오후 10시가

Decentraland: $1 이상으로 유지되는 MANA의 잠재력 측정

디센트럴랜드의 [MANA] $2-mark 아래로의 하락은 약세 족쇄 내에서 alt를 수축시켰습니다. alt는 현재 3개월 이상 EMA 리본 위의 위치를 ​​찾기 위해 고군분투하고 있습니다.

이 단계에서 MANA는 23.6% 및 38.2% 피보나치 저항 근처에서 장애물에 직면하면서 두 개의 하향 채널을 목격했습니다. 황소는 38.2% 수준의 스냅 기회를 강화하기 위해 리본 위에서 종가를 찾아야 했습니다.

보도 당시 MANA는 지난 24시간 동안 6.95% 하락한 $0.9129에 거래되었습니다.

MANA 일간 차트

출처: TradingView MANA/USDT

38.2%의 피보나치 저항은 $1.03 영역의 이전 하향 채널(노란색) 돌파를 억제했습니다. 매도 압력이 높아지기 시작하면서 MANA는 다시 $0.78 지지선을 테스트하기 위해 하향 채널(흰색)로 떨어졌습니다.

통제 지점(POC, 빨간색)이 $0.82 영역에 있는 상황에서 alt는 지난 달의 낮은 변동성을 피할 수 없었습니다. 또한, 20명의 EMA는 마침내 남쪽 보기를 거부했습니다. EMA 리본에 대한 강세 교차는 단기 회복 가능성을 재확인합니다.

가격 조치는 다음 세션에서 $0.87 수준에서 반전될 수 있습니다. 20 EMA 이상의 부활은 구매자가 $1.03 영역에서 38.2% 수준을 다시 테스트하는 데 도움이 될 수 있습니다. 강세 무효화는 POC 지역까지 추가 손실을 유발할 수 있습니다.

이론적 해석

출처: TradingView MANA/USDT

상대 강도 지수(RSI)는 거의 3주 후에 마침내 중간선을 넘어섰습니다. 다소 중립적인 모습을 보여주기는 했지만, 강력한 매수 우위를 확인하기 위해서는 약간의 개선이 필요했습니다.

CMF의 북쪽을 바라보는 경향은 최근의 통화량 증가를 반영합니다. 이 수치는 황소가 즉각적인 지원을 보장할 가능성을 증폭시켰습니다. 또한 DMI 라인은 이러한 지표와 공명하여 약간의 RSI 지표 보는법 강세를 나타냅니다. 그러나 ADX는 계속 약한 방향성을 보였다.

결론

지표가 약간 강세를 보인 반면, MANA는 단기적으로 상승할 수 있습니다. 이 경우 잠재적인 목표는 논의된 것과 동일하게 유지됩니다.

마지막으로, alt는 비트코인과 69%의 30일 상관관계를 공유합니다. 따라서 킹 코인의 움직임을 주시하는 것은 수익성 있는 내기를 하는 데 유용할 수 있습니다.