삼각형 차트 패턴

패턴분석으로 매매시점 보기

[주가 급등 기법 1탄]주식 삼각수렴 유형 및 유형별 타점 분석

주식투자에 성공하기 위해서는 나만의 전략이 있어합니다. 피나는 실전 경험을 통해 터득한 자만의 투자전략이 있으신가요? 그렇지 않다면 누군가의 노하우를 배워 나만의 것으로 만드는 노력이 필요합니다. 주가 삼각수렴에서 찾는 매매 타점은 주식 단테 님의 기법이며 이 기법을 기초로 차트분석을 하면서 단기간에 수익을 볼 수 있었습니다. 자세히 읽어보시고 본인의 성향과 매매 포지션을 고려하여 본인의 것으로 만드셔서 성투하시기를 바라겠습니다.

2. 삼각수렴 유형별 차트 사례 검토

1. 주식 삼각수렴 유형

1~3번 삼각수렴 패턴에서 주가 상승 또는 하락 확률은 반반입니다. 수렴의 끝부분 이후에서 추세를 보고 투자를 결정하게 좋습니다. 삼각 수렴 끝부분에서 거래량을 동반한 장대 양봉이 발생한다면 추세가 바뀌고 있다는 증거로 볼 수 있습니다. 3가지 패턴 중 상승 확률이 가장 높은 패턴은 2번입니다. 1, 3번의 경우 전고점 매물(파란색 동그라미)이 있기 때문에 상승하더라도 전고점에서 상승추세가 꺾이는 경향이 많습니다. 그와 반면에 2번 패턴에서는 상단 저항선만 돌파한다면 전고 매물이 없기 때문에 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.

삼각수렴 유형에서 가장 조심해야 할 패턴은 4번 상승 쐐기형 패턴입니다. 지속적으로 상승하는 주가로 개미투자자를 유혹하고 개미투자자 더 오를 것 같은 막연한 기대감에 매수를 하지만 내가 산 매수가가 최고가가 될 확률이 높습니다. 언젠가 주가는 조정을 받게 되고 추세가 꺾인다고 생각이 들면 투매 물량이 쏟아져 주가는 급락하게 됩니다. 손절을 하지 못하면 수개월 동안 물려서 기다려야 하며 길게는 몇 년이 걸리기도 합니다.

삼각수렴 패턴 중 가장 좋아하고 매매 타점을 잡기 위해 많이 활용하고 있습니다. 수개월 동안 주가가 하락하면서 고점과 저점을 낮춰가면서 주가가 수렴하면서 바닥을 형성합니다. 형성된 바닥에서 급등이 굉장히 많이 나오고 단기간에 10% 수익을 얻을 수 있습니다. 경우에 따라 바닥권에서 박스권을 형성하다가 급등하는 경우도 있습니다. 바닥을 다지고 추세전환을 확인할 수 있는 지표로는 단기 이동평균선 골든크로스, 전고점 돌파, 주가 삼각형 차트 패턴 저점의 우상향 등이 있습니다. 다양한 종목의 차트를 분석해보고 나만의 추세전환 신호를 만드는 것이 중요합니다.

2. 삼각수렴 유형별 차트 사례 검토

삼각수렴 유형 중 상승 쐐기형과 하락쐐기형의 차트 사례를 분석해보겠습니다.

2.1 상승 쐐기형(녹십자셀 사례)

녹십자셀 차트를 살펴보겠습니다. 주가는 고점과 저점을 높여가면서 일정 시점에 주가는 수렴을 하고 그 후 장대음봉과 함께 주가는 3개월 만에 반토막이 났습니다. 주가가 수렴을 하고 이전 저점을 하락 돌파하면 욕심을 내지 말고 손절로 대응하여 손실 관리를 해야 합니다. 만약 손절을 치지 않고 존버를 선택한다면 몇 개월 동안 본전을 찾기 어려울 수 있습니다.

2.2 하락쐐기형(일신석재 및 현대 바이오랜드 사례)

일신석재 '20년 4월부터 '21년 4월까지의 일봉 차트를 살펴보겠습니다. '20년 4월부터 '21년 4월 차트입니다. 고점과 저점을 낮추면서 1년간 지속적으로 주가는 하락하였고 '20년 3월에 주가가 수렴하는 모습입니다. 주가 수렴 후에 이전 고점을 돌파하면서 상승추세로 전환하는 모습을 보입니다.

상승추세 전환 후 일신석재 주가는 우상향 하였고 50% 이상의 수익을 단기간에 기록합니다. 일신석재 주가는 1년이 넘게 하락했지만 50%가 상승할 때는 불과 3개월이 걸리지 않았습니다. 하락쐐기형 패턴에서 추세전환이 일어났다고 해서 단기간에 급등을 100% 기대할 수는 없습니다. 현대 바이오랜드 주가 사례를 살펴보겠습니다.

현대 바이오랜드 주가도 하락쐐기형 패턴을 보이다가 반등하는 모습을 보였지만 급등은 없었습니다. 단기 이동평균선의 골든크로스가 나왔지만 이전 고점을 돌파하지 못하면서 수개월간 주가가 횡보하는 모습입니다. 현대바이오랜드 주가는 다행히 하락을 멈추고 주가가 횡보하고 있지만 다른 종목의 경우 반짝 상승의 거짓 신호 이후에 추가적인 하락을 하는 종목도 많습니다. 추가 하락에 대응하지 못하고 손절하지 못하면 큰 손실을 입을 삼각형 차트 패턴 수 있습니다.

삼각수렴 패턴을 통해 매매 타점을 분석해보았습니다. 주식시장에서 100% 수익을 보장하는 기법은 없지만 수많은 실전 경험을 통해 갈고닦은 나만의 전략으로 수익 확률을 높일 수 있습니다. 삼각수렴 패턴을 공부하고 투자해본 경험을 바탕으로 몇 가지 사항을 공유하려고 합니다.

1. 수익 확률이 가장 높은 하락쐐기형도 100% 수익을 보장하지 않는다.

2. 주가 상승과 하락 확률은 산술적으로 각각 50%의 확률이지만 확정 조건(이전 고점 돌파, 이평선 골든크로스 등)으로 확률을 높일 수 있다.

3. 매수하기 전 목표가, 손절가를 정하고 철저히 지킨다. 손절가에 도달했음에도 본전 생각을 하면 더 큰 손해를 볼 수 있다.

이상 주식 삼각수렴 유형 및 유형별 매매 타점을 알아보았습니다. 자신만의 전략으로 발전시켜서 성공적인 투자 생활하시기 바랍니다. 해당 포스팅이 마음에 드셨다면 구독, 하트, 댓글 부탁드립니다.

삼각형 차트 패턴

삼각수렴은 코인이나 주식 차트에서 볼 수 있는 하나의 캔들패턴으로 지지선과 저항선을 그었을 때 삼각형으로 수렴하는 패턴의 차트를 말한다.

삼각수렴 생성 배경

가격이 어느 지점에 도달할 때 매도세와 매수세의 균형이 이루어지는 지점에서 생긴다. 엘리엇 파동이론에 따르면 삼각수렴은 마지막 파동의 이전 파동과 복합조정의 마지막파동에서 나온다고 설명되어 있다. 마지막 파동의 이전 파동이란 5파 이전인 4파 횡보조정이나 C파 이전인 B파 횡보조정을 의미한다. 복합조정의 마지막 파동이란 WXY의 Y 또는 WXYXZ의 Z파동을 의미한다. 엘리엇 파동이론에서는 4파에서 삼각수렴할 경우 5파동이 추진파동으로 삼각수렴 입구 크기만큼 나오며, 이 추진파동의 예측범위를 벗어날 경우 5파동이 연장된다고 한다.

삼각수렴 종류

삼각수렴의 종류는 크게 3가지가 있다. 상승 삼각수렴, 하강 삼각수렴, 대칭 삼각수렴이다. 어센딩 트라이앵글, 디센딩 트라이앵글, 시메티컬 트라이앵글이라고도 한다.

각 삼각수렴 별 특징

일반적으로 상승방향으로 가격이 향한다. 이유는 저점이 높아지기 때문인데, 이는 하단에서 매수세가 들어오고 있다는 의미이기 때문이다. 즉, 상승 삼각수렴 패턴은 고점은 일정한 가격대를 유지하지만, 삼각형 차트 패턴 저점은 높아지는 패턴이라 할 수 있다. 다른 용어로 짝궁댕이, 쌍바닥, W패턴, 하이힐 패턴이라고도 한다.

일반적으로 하락방향으로 가격이 향한다. 저점 추세선은 일직선을 유지하고 고점 추세선이 하락하는 패턴이다.

방향성이 정해져 있지 않다. 대칭 삼각수렴은 매도 세력과 매수 세력이 비슷한 힘을 가지고 수렴되는 패턴이다. 수렴되었을 때 더 강한 힘 방향으로 주가가 움직인다.

삼각수렴의 특징

삼각수렴의 경우 두드러진 특징이 가격이 수렴하면서 거래량또한 감소한다는 것이다. 줄어든 거래량은 방향성을 가지고 삼각수렴의 한 변을 돌파할 때 폭발적으로 증가하게 되며 이는 추세가 진행되는 것을 의미한다.

만약 삼각수렴 이후 추세선 돌파시 눈에 띄는 거래량이 발생하지 않을 경우 아래와 같이 삼각수렴 패턴이 아니라 휩쏘일 가능성도 있다. 따라서 삼각수렴 이후 추세선 돌파시 눈에 띄는 거래량이 있는지 확인하고 매수/매도를 해야한다.

또 다른 삼각 수렴 패턴의 특징으로는 차트 상 가장 많이 발생된다는 것이다. 삼각 수렴은 일봉이나 주봉보다 간격이 짧은 1시간 이내의 차트에서 주로 발견된다. 때문에 단타 트레이더가 사용하기에 적합하다. 하지만 일반적으로 초보자들이 많이 하는 실수 중 하나가 분봉 패턴에서 삼각수렴의 패턴을 보고 이탈시 매수/매도 전략을 사용하기도 한다. 하지만 이는 사실 썩 좋지 않은 방법에 속한다. 분봉패턴의 삼각형 차트 패턴 삼각수렴은 정확하지 않음이 그 이유이며, 옳다고 하여도 스캘핑식 접근을 해야하기에 큰 수익을 기대하기 어렵기 때문이다.

삼각수렴의 경우 통상적으로 3개의 고점과 3개의 저점이 나타나는 것이 특징이며 그 이상 나타날 경우 패턴의 완성도가 높다고 판단할 수 있다. 추세선을 돌파할 경우 삼각수렴 패턴의 최초 상승/하락 폭이므로 패턴의 시작점을 정확히 파악하는 것이 중요하다.

삼각수렴 판단 방법

삼각수렴에 진입할 경우 입구의 볼륨이 가장 크고 입구부터 해서 점점 거래량이 줄어드는 양상을 띤다. 때문에 거래량을 보는 트레이더들은 거래량 감소를 보고 수렴 진입여부를 판단한다.

삼각수렴 대응 방법

엘리엇 파동 ABCD 파동까지 단타 후 E 파동을 기다리며 파동이 나온 이후 여러 시그널에 따라 진입 후 손절은 반대쪽 변으로 잡는 방법이다. 하지만 리스크가 다소 크기 때문에 손절라인을 잡을 것을 권한다.

엘리엇 파동 ABCDE 파동까지 나온 후 거래량과 함께 삼각수렴을 돌파하는 흐름이 나올 경우 진행 방향에 따라 매매하는 방법이다. 추세추종 매매이기에 손절위험이 적으나 진입가격 측면에서 불리한 것이 특징이다.

3. flag-based 매매방법

flag-based라는 용어는 임의로 만든 것으로, 상승 깃발형과 하락 깃발형을 기준으로 거래량을 동반해서 돌파하는 방향으로 매매하는 방법이다.

위의 1, 2, 3번 매매 법의 공통적인 주의점은 이평선이나 스토캐스틱 등의 시그널이 돌파방향과 일치하는지 확인해야 한다.

가장 흔하게 나오는 비트코인 차트 패턴 (상승형 패턴)

오늘은 비트코인 매매를 하면서 가장 흔하게 발견할 수 있는 차트 패턴 모양에 대해서 알려드리려고 합니다.

그중 오늘은 상승형 패턴에 대해서만 다뤄보려고 하고, 추후에 하락형 패턴, 반전형 패턴 등에 대해서 업로드하겠습니다.

1. 불 플래그 (Bullish flag)

차트의 모양이 깃발(Flag) 모양인 차트 패턴입니다.

불 플래그 패턴은 한차례 급격한 가격 상승 이후 약간의 하락과 횡보 후 다시 일정 가격을 돌파하며 상승 추세를 계속 이어 나가는 패턴입니다.

삼각형 차트 패턴

깃발 모양의 상, 하방 채널 안에서 상승 돌파할 시 매수, 하방 채널 이탈할 시 손절 대응하시면 됩니다.

2. 삼각수렴 (Symmetric triangle)

상, 하 일정한 폭으로 삼각형 모양으로 수렴되는 패턴입니다. 일반 삼격수렴에서는 상승과 하락의 확률이 5:5입니다.

삼격형 모양에서 상향 돌파할 삼각형 차트 패턴 시 매수, 삼각형 모양을 깨고 하방 이탈 시 손절 대응하시면 됩니다.

3. 상승 삼각수렴 (Ascending triangle)

상승 삼각수렴, 어센딩 트라이앵글 패턴은 고점의 저항대는 수평으로 유지되며 부딪혀 떨어지는 모습을 보이나 저점은 계속 상승하는 형태로 수렴의 끝부분에서 상한 상승을 예상할 수 있는 차트 패턴입니다.

어센딩 트라이앵글은 전 고점에서 자꾸 저항을 받는데 고점 돌파 시 매수, 저점 이탈 시 손절로 대응하시면 됩니다.

4. 하락 쐐기형 (Falling wedge)

하락 쐐기형 패턴은 가격의 고점과 저점이 낮아지고 거래량 또한 수렴하다가 쐐기의 수렴 지점에서 큰 거래량을 동반하며 추세 반전이 나오는 패턴입니다.

폴링웻지의 상단에서 많은 거래량과 함께 돌파 확인 시 매수, 저점을 크게 이탈시 손절로 대응하시면 됩니다.

5. 컵 위드 핸들 (Cup with handle)

손잡이가 달린 컵 모양의 차트 패턴입니다.

강한 상승 이후 컵 몸통 모양을 만들고 고점 부근에서 단기 저항이 생기는데, 이때 손잡이 모양이 만들어진다면 매수, 저항대에 부딪혀 크게 하락한다면 손절로 대응하시면됩니다.

패턴은 과거의 차트 기록을 토대로 방향성을 예측하는 매매 방법입니다.

패턴이 완성되지 않을 가능성도 크고, 꼭 저런 흐름대로 흘러간다는 보장도 없습니다.

그렇기에 미리 패턴 완성을 예상하여 매매하지 마시고 패턴 완성을 확인한 후 매매하시고, 예상된 흐름과 다를 시 빠르게 손절로 대응하셔야 소중한 시드머니를 지키실 수 있습니다.

주식 패턴 삼각형 차트 패턴 분석 종류와 매매 시점 잡기

패턴분석으로 매매시점 보기

상승이 예상되는 패턴

- 삼중바닥형(역 Head & Shoulder형), 이중바닥형, 원형 바닥형, V자형 바닥형, 상승삼각형, 강세 박스권 (매수의 기회)

하락이 예상되는 패턴

- 상중 천정형(Head & Shoulder형), 이중천장형, 원형 천정형, V자형 천정형, 하락삼각형, 약세 박스권 (매도의 기회)

패턴별 투자 포인트

삼중천정형 (H&S형) 하락예상

1. 삼중 천정형(H&S형)

- 산봉우리 3개가 사람 머리와 어깨처럼 그려지는 패턴. 장기간에 걸쳐서 만들어지는 경우가 많고, 주가 하락의 전형적 모양 중 하나이다. (추세선 하향 이탈 시 매도, 기준선까지 다시 오를 때 매도)

기준선

- 목선(Neck Line)이라고도 하며, 의미 있는 저점과 고점들을 연결했을 때, 만들어지는 수평선으로, 시세 흐름에 있어 균형선의 의미를 갖는다. 즉 주가가 기준선을 상향 돌파하면 매도, 매수 세력의 균형점을 돌파한다고 보기 때문에 주가는 상승한다 보고, 기준선을 하향 돌파하면 떨어진다고 본다.

삼중바닥형(역H&S형) 상승예상

2. 삼중바닥형(역 H&S형)

- 삼중 천정형을 거꾸로 놓은 모습이다. 주가 상승의 대표적 모양 중 하나.(추세선 상승 이탈 시 매수, 기준선까지 되돌림 현상 발생 시 매수)

이중천정형(M자형) 하락예상

3. 이중천정형(M자형)

- 두 개의 산봉우리가 만들어진다. 두 차례나 동일한 가격 선에서 저항을 받아 내려오기 때문에 전형적인 하락 모양이다. (추세선 이탈 시 매도, 기준선까지 반등 시 매도)

이중바닥형 (W자형) 상향예상

4. 이중바닥형(W자형)

- 이중천정형을 거꾸로 돌려놓은 모양이다. 바닥에서 두 차례나 지지를 받아 상승하기 때문에 전형적인 상승 모양. (추세선 돌파시 매수, 기준선까지 조정 시 매수)

원형 천정형 하향예상

5. 원형 천정형

- 주가가 상승 후에 힘에 부쳐 원형으로 하락하는 모양이다. 거래량이 상승하는 동안 늘었다가, 원형 정상에서는 줄어드는 특색이 있고, 낙폭이 큰 경우가 많다. (기준선에서 반등하지 못할 때 매도)

원형 바닥형 상향예상

6. 원형 바닥형

- 원형 천정형을 거꾸로 본 패턴. 원형을 완성한 후 보합권을 이탈하여 거래량을 수반하면서 상승할 경우 추가 상승 가능성이 매우 높다. (기준선 상승 돌파시 매수)

V자형 천정형 하락예상

7. V자형 천정형

- 쭉쭉 오르던 주가가 돌발 악재로 하락으로 전환하는 경우. 상승과 하락 사이의 각도가 유사하다. 특히 거래량이 줄어들 때는 추가 하락 가능성이 있다. (매도)

V자형 바닥형 (오를것으로 예상)

8. V자형 바닥형

- V자형 천정형이 뒤집힌 형태. 상승 추세선에서 거래량이 늘면 상승에 대한 신뢰도가 높다. (매수)

하락삼각형 내려갈 것으로 예상

9. 하락삼각형

- 하락 추세선과 지지선으로 만들어진, 밑이 수평인 삼각형이다. 수평선 아래로 돌파시 추가 하락이 예상된다. (매도)

상승삼각형 매수 타이밍

10. 상승삼각형

- 저점은 상승 추세선을 타고, 고점은 저항선으로 만들어진 삼각형 패턴. 저항선을 돌파하면 추가 상승이 예상된다. (매수)

하락박스형 매도 타이밍

11. 하락 박스형

- 주가가 박스권 안에서 움직이다가 박스를 하향 돌파할 때, 추가 하락이 예상된다. (박스권 돌파시 매도)

상승 박스형 매수 타이밍

12. 상승 박스형

- 박스권 안에서 움직이던 주가가 박스를 상향 돌파할 때 추가 상승이 예상된다. (박스권 돌파시 매수)

대칭삼각형 패턴

13. 대칭 삼각형

- 고점 추세선은 하락하고, 저점 추세선은 상승하여 균형이 잡힌 삼각 깃대형이다. 이때는 주가가 삼각 깃발을 어느 방향으로 돌파하느냐에 따라 상승 또는 하락이 예상된다. (상향 이탈 시 매수, 하향 이탈 시 매도)

확장삼각형 패턴

14. 확장 삼각형

- 대칭삼각형과 반대로 균형점에서 주가가 확산되어 가는 패턴이다. 상승추세가 끝나고 하락으로 전환될 때 많이 나타난다. (하향 이탈할 때는 폭락이 나올 삼각형 차트 패턴 수 있으므로 매도)

패턴 분석을 할 땐 보조지표를 활용해야 한다.

- 과거의 패턴이 미래에도 되풀이되지 않는 예외가 많다는 단점이 있다. 그래서 패턴 분석을 이용할 때는 반드시 거래량 분석을 같이 해야 하고, 보조지표인 MACD와 스토캐스틱 지표도 참고하는 게 좋다.

삼각형 차트 패턴

헤드앤숄더 패턴을 그리며

하락의 가능성을 보이던

헤드앤숄더의 오른쪽 어깨를

채 완성하지 못하고 다시 올라오더니,

오늘 20시 1H 캔들로

전고점인 $24300 부근을

장대 양봉 으로 거래량 을 동반해

맨 왼쪽 청록색 동그라미 부분이

$24000 을 처음으로 터치 했던 포인트

이런 포인트는 트레이딩에 기준점이

되는 부분이므로 매우 소중한 것.

첫 고점과 첫 저점이

나오기 전에는 확률적 판단이 힘들다.

이후 $24000 돌파를 향한

4번의 시도 가 있었고

이 때마다 당연히 원칙에 따라

돌파 매매를 도전했다

멘탈유지는 불가능 했을 것.

상승 삼각형 패턴 으로 보기에는

많이 변형된 모습이지만

변동성이 심한 비트코인의 특성상

패턴의 모양이 예쁘게 등장하는 경우 삼각형 차트 패턴 는

거의 없다고 보면 된다.

굳이 상승 삼각형 패턴으로 보기보다

$24000 이라는 의미있 는 첫 고점 의 매물대 를 삼각형 차트 패턴

거래량 과 함께 장대 양봉 으로

뚫어줬다는 것 자체가 중요한 포인트.

본 패턴의 매매전략 특성상

손절이 짧고 (베팅금액 낮음)

패턴이 완성됐을 때의

기대 상승분이 큰 편이기에

승률이 35~40% 였더라도

꾸준히 가져갔을 매매 전략.

상승 삼각 패턴